TCL中环：收缩项目投资，138亿可转债发行额砍掉89亿

信息来源：TCL中环、财联社、界面新闻

5月24日，TCL中环发布公告称，公司第七届监事会第二次会议审议通过《关于<调整公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案。

公告显示，修改本次可转债发行总额，由不超过人民币 1,380,000 万元（含1,380,000 万元）改为不超过人 民币490,000万元（含490,000万元），修改本次发行拟投入的募集资金及募投项目情况，其 中“年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项 目”拟投入募集资金金额改为300,000.00万元，“TCL 中环25GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工 厂项目”改为“12.5GWN型TOPCon高效太阳能电池工 业4.0智慧工厂项目”，拟投入募集资金改为 190,000.00 万元。

本次修订前发行可转债拟募集资金用途：

本次修订后发行可转债拟募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后用于“年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目”和“12.5GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目”。

公司本次募集资金投资项目将进一步提升G12大尺寸超薄单晶硅片和N型TOPCon太阳能电池产量，发挥公司竞争优势，提升整体工业4.0水平，加快公司实现全球领先发展战略进程。

本项目贴合“平价上网”时代要求，打造具备更高品质、更高效率、更低成本的先进光伏产品，充分利用G12先进太阳能硅片产品技术优势满足日益增长的市场需求，同时提升N型TOPCon电池技术实力，对降低度电成本，增厚下游产业利润空间亦具有重要的意义。

本项目实施将有效提升公司核心战略产品的生产能力，进一步增强核心竞争力，实现差异化纵深发展，巩固行业地位。

目前，光伏行业正处于“水深火热”之中，全制造产业链几近亏损。

本周，N型棒状硅最低价低至4万元/吨，其他类型多晶硅均跌破4万元关口。硅片价格也在下行，InfoLink Consulting分析称，硅片端内卷持续，价格持续崩盘。N型M10、G12、G12R尺寸成交价格来到每片1.1-1.15元、1.8元和1.45-1.5元左右，部分规格跌幅超过10%以上。

光伏产业低利润率背景下，叠加年初淡季，TCL中环已经两个季度持续亏损。

TCL中环是国内第二大硅片企业，去年硅片整体市占率23.4%，其中大尺寸（210系列）外销市场占比60%，海外硅片外销市场占比65%；N型市占率36.4%，保持外销市占第一。截至去年末，TCL中环晶体产能达183 GW。

2023年，TCL中环净利润34.16亿元，同比下降49.9%，其中四季度亏损高达27.72亿元。今年一季度，其净亏损8.8亿元。两个季度合计亏损36.52亿元。

公告披露，2021-2023年，TCL中环筹资吸收投资收到的现金分别为100.9亿、4.62亿、22.27亿元，波动较大。

今年一季报显示，TCL中环货币资金78.55亿元，负债总额达656.68亿，资产负债率52.56%。

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